قواعد سلحفاة التجارة الحرة

قوانين سلحفاة التداول: الاتجاه التالي الاستثمار على أساس 20 أمبير 55 إرتفاعات يوم في سطور نظام التداول التالية الاتجاه الميكانيكية بناء على إشارات الأسعار الزخم، وتحديدا في إرتفاعات يوم 20 و 55. في عام 1983، تاجر السلع ريتشارد دينيس الرهان مع شريكه بيل إيكهارت انه يمكن ان تدريس مجموعة عشوائية ليكون التجار عظيم. مثل نحن ذاهبون إلى رفع التجار مثلما رفع السلاحف في Singaporequot. خلفية بعد أخذ الإعلان في صحيفة وول ستريت جورنال، ضاقت دينيس أمبير إيكهارت أكثر من 1،000 المتقدمين إلى 21 رجلا و 2 نساء. دينيس تدريب السلاحف، كما انه دعا لهم، لمدة أسبوعين فقط. تم تدريسها نظام التالية الاتجاه بسيط، تداول مجموعة من السلع والعملات وأسواق السندات، وشراء عندما اندلع السوق فوق الجزء العلوي من نطاق مؤخرا في (والعكس بالعكس إذا كان كسر أدناه). بعد أن أثبتت وجودها، بتمويل دينيس معظم المتدربين 1000000 لإدارة. وباختصار، فإن نظام السلاحف التجارة هو نظام التالية الاتجاه حيث تخضع التلقين التجارة عن طريق هروب قناة السعر، كما تدرس من قبل ريتشارد Donchian. يتألف النظام الأصلي من اثنين من استراتيجيات التداول الميكانيكية، S1 و S2 مع S1 كونها أكثر على المدى عدوانية وقصيرة من S2. تداول اليات السلاحف تجارة السلاحف فقط الأكثر سيولة الأسواق الآجلة: اذهب طويلة (قصيرة) عندما يتجاوز السعر المرتفع (منخفض) من 20 يوما السابقة. سوف ومع ذلك يتم تجاهل هذه الإشارة اندلاع إذا اندلاع الماضي قد أسفرت عن فوز التجارة (ولكن سوف يتم إدخال عند مستوى 55 يوم لتجنب فقدان تحرك السوق الرئيسية). وكان خروج النظام 1 أدنى 10 يوما لشغل وظائف طويلة و10 يوم عالية لشغل وظائف قصيرة. انه نظام كان 1 خروج أدنى 10 يوما لشغل وظائف طويلة و10 يوم عالية لموقف قصير. شراء (بيع) عندما يتجاوز السعر المرتفع (منخفض) من السابقة 55 يوما. ستتخذ جميع هروب لنظام 2 ما إذا كان الاختراق السابق كان الفائز أم لا. وكان خروج النظام أدنى 20 يوما لشغل وظائف طويلة و20 يوم عالية لشغل وظائف قصيرة. تدريس القواعد أيضا قواعد محددة السلاحف حول حجم الموقف. استخدام نقاط وقف، والهرم بقوة - ما يصل إلى ثلث إجمالي التعرض. سلحفاة السابق، كورتيس الإيمان، وتحسين ما يبدو الأداء بإضافة مرشح آخر. أي أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 40 يوما أكبر من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، للوقاية من مثل الدب trapsquot (أي حالت دون استراتيجية من دخول الصفقات على هروب التي حدثت في الأسواق الهابطة). هل يعمل وعندما انتهت دينيس التجربة بعد مرور خمس سنوات، السلاحف له يقال قد حققت أرباحا إجمالية تبلغ 175 مليون دولار (80 نمو سنوي مركب). وبعض هذه السلاحف على التمتع وظائف ومديري تجارة السلع ناجحة. ومع ذلك، وهي شركة إدارة الأموال، وتسريع كابيتال، التي شكلتها السلاحف السابق، كورتيس الإيمان انفجر على ما يبدو. على الرغم من أن يبدو أن هناك بعض الجدل حول كيفية بدقة هذه الشركة كانت تطبق قواعد السلاحف. ومثل هذا الأسلوب من التداول على ما يبدو تولد خسائر في فترات عندما يكون السوق محدود المجال، في كثير من الأحيان لعدة أشهر في كل مرة، ولكن يمكن أن نرى أرباح ضخمة خلال تحركات كبيرة من السوق. ويمكن أيضا يبدو أن تؤدي إلى السحب الرئيسية - الإيمان يشير الى هذا في كتاب عندما يصف كيف تسعة أشهر أرباح محيت مباشرة في أعقاب انهيار سوق الأسهم 87. كيف يمكنني تشغيل هذا حريرية على Stockopedia للمحترفين. بالطبع اشترك الآن و أو الحصول على لدينا بيتا الحصري احترس وفقا لكيرتس، كان نظام المخارج السلاحف على ما يبدو جزء واحد أصعب من القواعد. يمكن الانتظار لمستوى منخفض جديد 10 أو 20 يوم في كثير من الأحيان يعني يراقب 20، 40 حتى 100 من الأرباح تتبخر كبير. مثل وهناك اتجاه قوي جدا تريد الخروج في وقت سابق. ذلك يتطلب الانضباط رائع لمشاهدة ارباحك تتبخر من أجل التمسك مواقفكم لهذه الخطوة الكبيرة حقا. وكان المصدر الرئيسية فلسفة الأصل السلاحف قواعد التداول فلسفة دينيس وإغهارت الصورة أسبوعين من التدريب الثقيلة مع المنهج العلمي في الأساس الهيكلي للنمط التداول والأساس الذي بنوا حججهم في المدرسة الثانوية. وكان نفس الأساس الذي اعتمد عليه هيوم ولوك. وببساطة، فإن المنهج العلمي هو مجموعة من التقنيات للتحقيق في الظواهر واكتساب المعارف الجديدة، فضلا عن تصحيح ودمج المعرفة السابقة. لأنه يقوم على، التجريبية، أدلة ملموسة يمكن ملاحظتها، ويخضع لقوانين المنطق. أنها تنطوي على سبع خطوات: تحديد السؤال. جمع المعلومات والموارد. فرضية النموذج. أداء التجربة وجمع البيانات. تحليل البيانات. تفسير البيانات واستخلاص النتائج التي تخدم كنقطة انطلاق لفرضيات جديدة. نشر النتائج. ليست هذه هي نوع من المناقشة ستسمع على سي ان بي سي أو لديك مع وسيط المحلي الخاص بك عندما يدعو مع طرف ساخنة يوميا. مثل هذا التفكير العملي يفتقر إلى همسة ولكمة من الثراء السريع المشورة. كان دنيس وإغهارت يصر على أن طلابهم يعتبرون أنفسهم العلماء أولا والتجار الثانية دليل على إيمانهم تفعل الشيء الصحيح. والتجريبي دينيس يعرف أن يسد على طول من دون أساس فلسفي متين كان محفوف بالمخاطر. لم يكن يريد بحثه ليكون مجرد أرقام حول كذاب في جهاز الكمبيوتر. كان هناك لتكون نظرية، ثم الأرقام يمكن أن تستخدم للتأكد من ذلك. وقال: أعتقد أنك تحتاج الجهاز المفاهيمي ليكون أول شيء عليك أن تبدأ مع وآخر شيء نظرتم. هذا التفكير وضع دينيس الطريق إلى الأمام من وقته. سنوات في وقت لاحق، فإن الأكاديمية دانيال كانيمان تفوز بجائزة نوبل للنظرية الاحتمال (التمويل السلوكي)، وهو اسم لنزوة ما دينيس كان يفعل في الواقع لقمة العيش وتعليم السلاحف له. تجنب الجهد النفسي الذي غرقت بشكل روتيني الكثير من التجار الآخرين كان إلزاميا للسلاحف. كانت التقنيات التي دينيس وإغهارت علم السلاحف مختلفة من دينيس الصورة تقنيات انتشار الموسمية من أيامه الأرض في وقت مبكر. تم تدريب السلاحف ليكون التجار التالية الاتجاه. باختصار، هذا يعني أنها تحتاج إلى وجود اتجاه لكسب المال. أتباع الاتجاه الانتظار دائما لسوق للتحرك ثم يتبعون ذلك. الاستيلاء على غالبية الاتجاه، صعودا أو هبوطا، من أجل الربح هو الهدف. تم تدريب السلاحف بهذه الطريقة لأنه بحلول عام 1983، دينيس يعرف الأشياء التي عملت أفضل كانت القواعد: وكانت الغالبية العظمى من الأشياء الأخرى التي ديدن ر العمل الأحكام. يبدو أن الجزء الأكبر من كل شيء كان القواعد. يمكنك ر يستيقظ في الصباح ويقول: أريد أن يكون الحدس نحو السوق. أنت تسير لدينا الكثير جدا من الأحكام. في حين يعرف دينيس بالضبط حيث كانت بقعة الحلو لكسب المال الكبير، وقال انه في كثير من الأحيان تخبطت تجارته الخاصة مع الكثير من الأحكام التقديرية. إذا نظرنا إلى الوراء، أنحى باللائمة تجربة حفرة قائلا، الشعب التداول في حفرة والتجار أنظمة سيئة جدا عموما. يتعلمون أشياء مختلفة. رد فعلهم على علامة السعر في وجهك. لم دينيس وإغهارت لم يخترع الاتجاه التالي. من 1950s إلى 1970s، وكان هناك واحد تاجر الاتجاه البارز مع سنوات من الأداء الإيجابي: ريتشارد Donchian. كان Donchian الأب بلا منازع الاتجاه التالي. وتحدث وكتب بغزارة على هذا الموضوع. انه تأثر دينيس وايكارت، ومجرد عن غيرها من كل تاجر التفكير من الناحية الفنية مع النبض. وصف أحد الطلاب Donchian الصورة، باربرا ديكسون، أتباع الاتجاه إلى جعل أي محاولة للتنبؤ بمدى تحرك السعر. أتباع الاتجاه التخصصات أفكاره في مجموعة صارمة من الشروط للدخول والخروج من السوق ويعمل على تلك القواعد أو نظامه لاستبعاد كل العوامل الأخرى في السوق. هذا يزيل، ونأمل، والتأثيرات العاطفية حكمية من قرارات السوق الفردية. تجار الاتجاه دون ر نتوقع أن يكون على حق في كل مرة. في الواقع، على الصفقات الفردية التي أعترف عندما أنهم مخطئون، واتخاذ خسائرهم، والمضي قدما. ومع ذلك، فإنها لا نتوقع لكسب المال على المدى الطويل. في عام 1960، وانخفاض Donchian هذه الفلسفة إلى ما أسماه له الأسبوعية حكم التداول. وكانت القاعدة النفعية وحشي: عندما يتحرك السعر فوق المستوى العالي من أسبوعين تقويم السابقة (العدد الأمثل من أسابيع يختلف حسب السلعة)، تغطية المراكز المكشوفة وشراء. عندما يهبط السعر إلى ما دون ادنى الأسبوعين تقويم السابقة، تصفية مركزك طويل وبيع قصيرة. وكان ريتشارد دينيس الصورة بروت ز توم ويليس المستفادة منذ فترة طويلة من دينيس لماذا الأسعار، وفلسفته في الحكم Donchian الصورة، كان المقياس الحقيقي الوحيد للثقة. وقال، وينعكس كل شيء معروف في السعر. أنا لا يمكن أن نأمل أن تتنافس مع شركة كارجيل اليوم ثاني أكبر عالم الصورة شركة خاصة، مع 70 مليار في الإيرادات لعام 2005، الذي لديه عوامل فول الصويا تجوب العالم معرفة كل شيء هناك لتعرف عن فول الصويا وتسريب المعلومات إلى مقر التداول الخاصة بهم . وكان ويليس الأصدقاء الذين جنوا ملايين التداول في الأساس، لكنها لا يمكن أبدا معرفة أكبر قدر من الشركات الكبرى مع الآلاف من الموظفين. وأنها دائما محدودة أنفسهم لتداول سوق واحدة فقط. وأضاف ويليس، وهي لا أدري شيئا عن السندات. انهم لا أدري شيئا عن العملات. أنا لا سواء، ولكن أنا لقد قدم الكثير من المال المتاجرة بهم. أنها تعيد مجرد أرقام. الذرة هي مختلفة قليلا من السندات، ولكن لا تختلف بما يكفي أنني د أن التجارة معها على نحو مختلف. بعض من هؤلاء الرجال قرأت عن وجود نظام مختلف عن كل سوق. أن ق سخيف. نعيد علم النفس التجاري الغوغاء. نعيد لم يتم التداول الذرة وفول الصويا، أو S ف ق. نعيد أرقام التداول. وكانت أرقام التداول فقط اتفاقية دينيس أخرى لتعزيز استخلاص العالم حتى لا يشتت انتباهه عاطفيا. قدم دنيس السلاحف فهم تحليل الأسعار. وقد فعل ذلك لأنه في البداية كان يعتقد أن المخابرات كان واقع والسعر المظهر، ولكن بعد حين رأيت هذا السعر هو واقع والذكاء والمظهر. وكان عدم منحرف هادف. كان دينيس الصورة الافتراض العملي أن أسعار فول الصويا عكست الأخبار فول الصويا أسرع من الناس ويمكن الحصول على وهضم الأخبار. منذ أوائل العشرينات من عمره، وقال انه لم يكن يعرف أن النظر إلى الأخبار لمنبهات صنع القرار هو الشيء الخطأ القيام به. إذا كان يعمل على الأخبار، نصائح الأسهم، والتقارير الاقتصادية كانت المفتاح الحقيقي لنجاح التداول، ثم الجميع أن تكون غنية. وقد فظة دينيس: التجريد مثل حجم المحاصيل، والبطالة، والتضخم هي مجرد الميتافيزيقيا إلى التاجر. هم دون ر تساعدك على التنبؤ الأسعار، وأنها قد لا حتى شرح عمل السوق في السابق. وكان أكبر تاجر في شيكاغو تم تداول خمس سنوات قبل أن يرى أي وقت مضى فول الصويا. انه سخر من فكرة أنه إذا ما كان يحدث في الطقس، وتجارته سوف تتغير بطريقة أو بأخرى: إذا كان تمطر على تلك فول الصويا، كل ذلك يعني بالنسبة لي هو أنني يجب وضع مظلة. السلاحف قد سمعت في البداية دينيس الصورة تفسيرات ويفترض أنه مجرد كونها لطيف أو خجول، ولكن في الواقع كان يقول لهم بالضبط كيف يفكر. أراد السلاحف لنعرف في أعماق قلوبهم سلبيات التحليل الأساسي: ر لك دون الحصول على أي ربح من التحليل الأساسي. يمكنك الحصول على الربح من بيع وشراء. فلماذا العصا مع ظهور عند يمكن أن يسير في الاتجاه الصحيح لواقع السعر كيف يمكن للسلاحف ان نعرف الميزانيات العمومية والمقاييس المالية الأخرى المتنوعة من جميع الشركات وخمسمائة في مؤشر SP 500 أو كيف يمكن أن تعرف كل الأساسيات حول فول الصويا أنها كولدن ر. حتى لو فعلوا، أن المعرفة لن يكون قال لهم عندما لشراء أو بيع مع كم لشراء أو بيع. عرف دينيس لديه مشاكل إذا مشاهدة التلفزيون يسمح للناس التنبؤ بما سيحدث غدا أو التكهن بأي شيء في هذا الشأن. وقال: إذا كان منظم الكون من هذا القبيل، أنا م في ورطة. أن يكون قد دعا التقرير الأساسي من CNBC الصورة ماريا Bartiromo زغب من قبل C قال: أنا جعلت هذا الامر. ومع ذلك، كان التداول لا دنيس ليس كل الارتفاعات. الخسائر الصغيرة العادية وسيحدث كما تداول السلاحف دينيس الصورة المال. يعلم دنيس ان الثقة بالدور الذي يؤديه. وقال: أعتقد أنني ديدن ر مثل فكرة أن الجميع يعتقد أنني كنت كل خطأ، ومجنون، أو الذهاب إلى الفشل، ولكن ألم ر جعل أي فرق جوهري لأنه كان فكرة ما أردت القيام به وكيف أريد أن أفعله ذلك. كانت البديهيات الأساسية السلاحف نفسها التي تمارس من قبل المضاربين كبير في وقت سابق من مائة سنة: لا تدع العواطف تتقلب مع صعودا وهبوطا من رأس المال الخاص. أن تكون متسقة وحتى المزاج. الحكم على نفسك وليس من قبل النتيجة، ولكن من خلال العملية الخاصة بك. تعرف ما كنت تنوي القيام به في السوق عندما يفعل ما تنوي القيام به. بين الحين والآخر العلبة المستحيل وسوف يحدث. أعرف كل يوم ما خطتك والطوارئ الخاصة بك لليوم التالي. ما الذي يمكنني الفوز وماذا يمكنني أن تفقد ما هي احتمالات إما يحدث ومع ذلك، كان هناك دقة وراء العبارات الملطفة السبر مألوفة. من اليوم الأول من التدريب، والموضحة وليام ايكارت خمسة أسئلة التي لها صلة ما وصفه التجارة المثلى. كان السلاحف لتكون قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة في جميع الأوقات: ما هي الدولة من السوق ما هو تقلبات السوق ما هو الإنصاف يجري تداوله ما هو النظام أو التوجه التداول ما هو العزوف عن المخاطرة من التاجر أو العميل لم يكن هناك تعبث في لهجة ايكارت الصورة، كما أشار إلى أن هذه هي الأشياء الوحيدة التي لديها أي أهمية. ما هو عليه في حالة السوق حالة السوق يعني ببساطة. ما هو الثمن الذي تداول السوق إذا كان Microsoft يجري تداوله عند 40 حصة اليوم، ثم وهذا هو حالة هذا السوق. ما هو تقلبات السوق ايكارت علم السلاحف التي كان عليهم أن تعرف بشكل يومي وكم يذهب أي السوق صعودا وهبوطا. إذا كان Microsoft على متوسط ​​الصفقات في 50، ولكن عادة ما ترتد صعودا وهبوطا في أي يوم ما بين 48 و 52 عاما، كانت تدرس ثم السلاحف التي تقلب أن السوق كانت أربعة. كان لديهم لغة خاصة بهم لوصف التقلبات اليومية. كانوا يقولون أن مايكروسوفت كان له N من أربعة. قام الأسواق أكثر تقلبا عموما المزيد من المخاطر. ما هي الأسهم التي يجري تداولها كان السلاحف لمعرفة كم من المال لديهم في جميع الأوقات، لأن كل حكم أنها تعلم تتكيف مع حجم الحساب نظرا بهم في تلك اللحظة. ما هو نظام أو التوجه التداول ايكارت تعليمات السلاحف التي في قبل افتتاح السوق، كان عليهم أن يكون لديك خطة معركتهم المحددة لبيع وشراء. أنها كولدن القول ر، حسنا، أنا قد حصلت على 100،000 أنا ذاهب إلى اتخاذ قرار بشكل عشوائي للتجارة 5000 منه. لم ايكارت لا تريد لهم أن يستيقظ ويقول: هل يمكنني شراء اذا كان غوغل يضرب 500 أو أقوم ببيع اذا كان غوغل يضرب 500 تم تعليمهم قواعد محددة من شأنها أن أقول لهم عندما لشراء أو بيع أي سوق في أي وقت بناء على حركة السعر. كان السلاحف نظامين: نظام واحد (S1) والنظام الثاني (S2). هذه الأنظمة محكومة مشاركاتهم والمخارج. وقال S1 أساسا كنت شراء أو بيع قصيرة السوق اذا انها حققت الجديد اليوم الحادي مرتفعة أو منخفضة. ما هو العزوف عن المخاطرة من التاجر أو مخاطر العميل إدارة لم يكن مفهوما أن أدرك السلاحف على الفور. على سبيل المثال، إذا كانت لديهم 10000 في حساباتهم، ينبغي أن الرهان كل 10000 على جوجل رقم المخزون إذا كان Google فجأة سقط، فإنها يمكن أن تفقد كل شيء 10،000 بسرعة. كان عليهم أن الرهان على كمية صغيرة من 10000، لأنها ديدن لا أدري ما إذا كانت التجارة كان على وشك الذهاب لصالحهم. الرهان صغير (على سبيل المثال، 2 في المئة من 10،000 على الرهانات الأولية) أبقتهم في اللعبة للعب يوم آخر، في حين أن جميع تنتظر اتجاه كبير. يوم مناقشة الفئة بعد يوم، فإن ايكارت التأكيد المقارنات. مرة واحدة وقال للسلاحف للنظر اثنين من التجار الذين لديهم نفس حقوق الملكية، والنظام نفسه (أو التوجه التجاري)، ونفس العزوف عن المخاطرة وكانت كل من يواجه نفس الموقف في السوق. لكل من التجار، يجب أن يكون السبيل الأمثل للعمل نفسه. كل ما هو الأمثل لواحد يجب أن يكون الأمثل للطرف الآخر، كان يقول. الآن هذا قد يبدو بسيطا، ولكن الطبيعة البشرية يسبب معظم الناس، عندما تواجه وضعا مماثلا، لتتفاعل بشكل مختلف. فإنها تميل إلى outthink الوضع، والاعتقاد يجب أن يكون هناك بعض القيمة الفريدة التي وحدها يمكن أن تضاف إلى جعله أفضل. طالب دينيس وإغهارت أن السلاحف الاستجابة نفسها أو كانوا من برنامج (وفعلوا في نهاية المطاف قطع الناس). في جوهر ايكارت كان يقول، أنت لست خاص. لم تكن أذكى من السوق. لذلك اتباع القواعد. كائنا من كنت، ولكن العقول الكثير لديك، فإنه لا توجد الآن ر جعل تلة من الفرق الفاصوليا. لأنه إذا كان يجب إعادة تواجه نفس القضايا، وإذا كنت قد حصلت على نفس القيود، يجب عليك اتباع القواعد. وقال ايكارت هذا بطريقة أجمل بكثير، وأكثر استاذي والأكاديمية، ولكن هذا هو ما يقصده. وقال انه لا يريد ان يشارك تلاميذه ليستيقظ ويقول، أنا م شعور الذكية اليوم، أنا م شعور محظوظ اليوم، أو أنا م شعور البكم اليوم. علمهم أن يستيقظ وأقول، وأنا ليرة لبنانية تفعل ما تقول قواعدي القيام به اليوم. وكان دينيس الواضح ان الامر سيستغرق العصا إلى ذلك، iveness لمتابعة يوم القواعد ليوم وتفعل ذلك الحق: لاتباع المبادئ الجيدة وعدم السماح الخوف والطمع، ونأمل تتداخل مع تجارتك صعبة. يجب إعادة السباحة ضد التيار ضد الطبيعة البشرية. كان السلاحف لديهم الثقة لمتابعة جميع القواعد والضغط على الزناد عندما كان من المفترض أن. تتردد وأنها ستكون نخب في السوق لعبة محصلتها صفر. هذا الطاقم متنافرة من المبتدئين تعلم بسرعة أن من الأسئلة الخمسة التي تعتبر أهم من ايكارت الأولين، حول حالة السوق الصورة وتقلبات السوق الصورة، كانت القطع موضوعية من اللغز. كانت تلك ببساطة الحقائق أن الجميع يمكن أن نرى عادي كما اليوم. كان ايكارت الأكثر اهتماما في الأسئلة الثلاثة الماضية، والتي تناولت مستوى الإنصاف، والنظم، والنفور من المخاطر. كانت الأسئلة الموضوعية على الارض كلها في الوقت الحاضر. فإنه لم تحدث فرقا ما كانت الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة قبل شهر أو أسبوع الماضي. فقط كان في الوقت الراهن أهمية. وبعبارة أخرى، يمكن للسلاحف السيطرة فقط كم من المال لديهم الآن، وكيف أنها قررت الدخول والخروج من التجارة الآن، ومدى المخاطرة على كل تجارة في الوقت الراهن. على سبيل المثال، إذا كان Google يتداول على 500 اليوم، وجوجل يجري تداوله عند 500. وهذا ق بيان حقيقة. إذا جوجل لديها تقلب الدقيق (N) اليوم لأربعة أطفال، أن هذا ليس دعوة الحكم. لتعزيز الحاجة إلى الموضوعية حول قضايا مثل أراد N ايكارت السلاحف إلى التفكير في المتاجرة ذاكرة أقل. قال لهم، شولدن أنت ر الرعاية حول كيف وصلت إلى الحالة الراهنة، بل حول ما يجب عليك القيام به الآن. وقال تاجر الذي يتاجر بشكل مختلف بسبب تقلبات في ثقة تركز على له أو لها ماضيه بدلا من التركيز على الحقائق الراهنة. قبل خمس سنوات إذا كان لديك 100000 واليوم لديك فقط 50000، يمكنك الجلوس ر حولها واتخاذ القرارات على أساس افتراضية 100،000 استخدمته لديك. عليك أن تبني قراراتك على واقع 50،000 لديك الآن. كيفية التعامل مع الأرباح بشكل صحيح هو نقطة الفصل بين الفائزين والخاسرين. التجار عظيم ضبط تجارتهم إلى المال لديهم في وقت واحد. قواعد قراءة القواعد التي استخدمها ريتشارد دينيس والسلاحف له هنا: تريند بعد المنتجات جميع الحقوق محفوظة الاتصال الاتجاه التالي هي علامات تجارية / علامات خدمة لشركة تريند بعد. العلامات التجارية الأخرى وعلامات الخدمة التي تظهر على الاتجاه التالي شبكة من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند بعد أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف أخرى لا تتبع مع الاتجاه التالي. لا يجوز نسخ المقالات والمعلومات على شبكة الاتجاه التالي من المواقع، طبع، أو توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل Covel وأو الاتجاه التالي (ولكن الحصول على إذن كتابي بسهولة وعادة ما تمنح). والغرض من هذا الموقع هو لتشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وروح المبادرة والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل Covel، ما لم يذكر خلاف ذلك. تستند المقالات الفردية على آراء المؤلف منها، الذين قد تحتفظ بحق التأليف على النحو المبين. المقصود المعلومات الواردة في هذا الموقع وتقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والتجارب من مايكل Covel ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها بمثابة دعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات الواردة في هذا الموقع مباشرة من هيئة تداول السلع الآجلة، المجلس الأعلى للتعليم، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل مديري المذكورة هنا. ونحن نفترض جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا نتحمل أية مسؤولية عن الأخطاء، أو الحذف أو الأخطاء الكتابية التي قدمتها المصادر. الاتجاه التالي، فروعها وموظفيها ووكلائها لا تلتمس أو تنفيذ الصفقات أو إعطاء المشورة في مجال الاستثمار، ولم يتم تسجيل وسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو دولة. اقرأ التنصل الكامل. مشاهدة فيلم مايكل Covel الصورة الآن. الاتجاه الوحيد التالية تجارة السلاحف وثائقي: سوق الأسطورة قلة من الناس المنتسبين إدي مورفي، دان أكرويد وعام 1983 أماكن فيلم التداول مع واحدة من أعظم قصص التداول في كل العصور. ومع ذلك، في العام نفسه صدر الفيلم، وقد أجريت تجربة من واقع الحياة على طول خطوط مماثلة من قبل تجار السلع الأسطوري ريتشارد دينيس وليم ايكارت. في النهاية، تقليد حياة الفن وأثبتت التجربة أن أي شخص يمكن أن تدرس على التجارة بشكل جيد. (للقراءة ذات العلاقة، يرى وظائف مالية وفقا لهوليوود.) التجربة السلاحف وبحلول أوائل 1980s، وقد اعترف دينيس على نطاق واسع في عالم التجارة باعتباره نجاحا ساحقا. قد التفت على حصة أولية أقل من 5000 الى أكثر من 100 مليون نسمة. انه وشريكه، ايكارت مناقشات متكررة حول نجاحها. دنيس يعتقد أي شخص يمكن أن تدرس للتجارة الأسواق الآجلة. في حين ورد ايكارت التي كان دينيس هدية خاصة التي سمحت له للاستفادة من التداول. تم تعيين التجربة من قبل دينيس لتسوية نهائية هذا النقاش. ان دنيس تجد مجموعة من الناس لتعليم قواعد له، ومن ثم يكون لهم التجارة مع المال الحقيقي. دنيس يعتقد بقوة في أفكاره انه سيقدم فعلا التجار ماله الخاص للتجارة. ان التدريب يستمر لمدة أسبوعين، ويمكن أن يتكرر مرارا وتكرارا. ودعا طلابه السلاحف بعد أن ذكر المزارع سلحفاة كان قد زار في سنغافورة والبت أنه يمكن أن تنمو التجار بسرعة وكفاءة كما السلاحف بالمزارع. العثور على السلاحف لتسوية الرهان، وضعت دنيس إعلان في صحيفة وول ستريت جورنال وآلاف تطبيق لمعرفة يتداول على أقدام سادة اعترف على نطاق واسع في عالم تجارة السلع. كان التجار فقط 14 يكون تجعل من خلال برنامج السلاحف الأول. لا أحد يعرف المعايير الدقيقة المستخدمة دنيس، ولكن شملت العملية على مجموعة من الأسئلة الحقيقية أو كاذبة عدد قليل منها يمكنك أن تجد أدناه: تتكون أموال كبيرة في التداول عند واحد يمكن أن تحصل منذ فترة طويلة في أدنى مستوياتها بعد اتجاه هبوطي كبير. فإنه ليس من المفيد لمشاهدة كل الاقتباس في سوق واحدة الصفقات. رأي الآخر من السوق جيدة لمتابعة. إذا كان أحد لديه 10،000 للخطر، على المرء أن يخاطر 2500 على كل التجارة. في البدء يجب على المرء أن يعرف على وجه التحديد حيث لتصفية حالة حدوث خسائر. للسجل، وفقا لطريقة السلحفاة، 1 و 3 ليست صحيحة 2 و 4 و 5 صحيحة. (لمعرفة المزيد عن تداول السلاحف، انظر أنظمة التداول: تشغيل مع القطيع أو أن يكون لون وولف) كانت تدرس القواعد السلاحف على وجه التحديد جدا كيفية تنفيذ استراتيجية التالية الاتجاه. والفكرة هي أن الاتجاه هو صديقك، لذلك يجب عليك شراء العقود الآجلة الخروج في الاتجاه الصعودي من نطاقات تداول وبيع هروب السلبي قصيرة. في الممارسة العملية، وهذا يعني، على سبيل المثال، شراء مستويات قياسية جديدة لمدة أربعة أسابيع على أنها إشارة دخول. ويبين الشكل 1 استراتيجية التداول سلحفاة نموذجية. (للمزيد، انظر تعريف التداول النشطة.) الشكل 1: شراء الفضة باستخدام اختراق لمدة 40 يوما أدت إلى تجارة مربحة للغاية في نوفمبر تشرين الثاني عام 1979. المصدر: سفر التكوين تجارة المستكشف وقد بدأ هذا التداول يوم جديد أعلى مستوياته في 40 يوما. كانت إشارة خروج من نهايته دون أدنى 20 يوما. وأبقى المعلمات التي استخدمها دنيس سرا لسنوات عديدة، ومحمية الآن من قبل مختلف حقوق التأليف والنشر. في لTurtleTrader كاملة: أسطورة، والدروس، والنتائج (2007). تقدم المؤلف مايكل Covel بعض الأفكار في قواعد محددة هي: انظروا الأسعار بدلا من الاعتماد على المعلومات من التلفزيون أو الصحف المعلقين إلى اتخاذ قرارات التداول الخاص بك. لديهم بعض المرونة في تحديد المعايير الخاصة بك لشراء وبيع الإشارات. اختبار معايير مختلفة لمختلف الأسواق لمعرفة ما يعمل على نحو أفضل من وجهة نظر الشخصية. خطة الخروج الخاص بك كما كنت تخطط الدخول الخاص بك. تعرف متى سوف جني الارباح وعند وتقليل الخسائر. (لمزيد من المعلومات، قراءة أهمية A / خطة لتخفيف الربح.) استخدم مؤشر المدى المتوسط ​​لحساب التقلب واستخدام هذا لتغيير حجم موقفكم. اتخاذ مواقف أكبر في أسواق أقل تقلبا ويقلل من التعرض لأكثر الأسواق تقلبا. (لمزيد من البصيرة، نرى تقلب قياس مع متوسط ​​المدى الحقيقي.) ر دون خطر من أي وقت مضى أكثر من 2 من حسابك في صفقة واحدة. إذا كنت ترغب في تحقيق عوائد كبيرة، تحتاج للحصول على راحة مع السحب الكبيرة. هل هو يعمل وفقا لسلحفاة السابقة راسل الرمال، كمجموعة، والطبقات اثنين من السلاحف تدريب شخصيا من قبل دينيس حصل أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط. وكان ريتشارد دينيس ثبت يدع مجالا للشك أن يمكن للمبتدئين تعلم التجارة بنجاح. رمال يؤكد أن النظام لا يزال يعمل بشكل جيد، وقال انه اذا كنت بدأت مع 10،000 في بداية عام 2007 واتباع القواعد السلحفاة الأصلية، وكنت قد أنهى السنة مع 25،000. حتى من دون مساعدة دينيس، يمكن للأفراد تنطبق القواعد الأساسية للتجارة السلاحف التداول الخاصة بهم. الفكرة العامة لشراء هروب وإغلاق التجارة عندما تبدأ أسعار توحيد أو العكس. يجب أن يتم الصفقات قصيرة وفقا لنفس المبادئ في ظل هذا النظام لأن السوق يواجه كلا اتجاهات تصاعدية واتجاهات هبوطية. في حين أن أي إطار زمني يمكن استخدامها للإشارة دخول وخروج إشارة يجب أن يكون أقصر بشكل كبير من أجل تحقيق أقصى قدر من الصفقات المربحة. (للمزيد، انظر تشريح للتجارة هروب.) وعلى الرغم من النجاحات العظيمة، ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لتجارة السلاحف على الأقل كبيرة كما في الاتجاه الصعودي. ينبغي أن يتوقع السحب مع أي نظام التداول، لكنها تميل إلى أن تكون عميقة وخاصة مع الاستراتيجيات التالية الاتجاه. هذا هو على الأقل جزئيا يرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم هروب تميل أن تكون التحركات كاذبة، مما أسفر عن عدد كبير من تجارة خاسرة. في النهاية، يقول الممارسين أن نتوقع أن يكون صحيحا 40-50 من الوقت وليكون جاهزا للعمليات السحب الكبيرة. ختام قصة كيف تعلمت مجموعة من غير التجار للتبادل التجاري لتحقيق أرباح كبيرة هي واحدة من الأساطير سوق الأوراق المالية كبيرة. ق أيضا درسا عظيما في كيفية التمسك مجموعة محددة من المعايير ثبت يمكن أن تساعد التجار في الحصول على عائدات أكبر. في هذه الحالة ومع ذلك، تكون النتائج قريبة إلى التقليب عملة، لذلك متروك لتقرر ما إذا هذه الاستراتيجية هو لك.